Fundo de investimento
Fator Div Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.627.477/0001-59
Fator Div Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.471.938,85, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,57%, o equivalente a 103% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 16,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,9% em ações e 5,4% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações90,9%R$ 20.514.938,28
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,4%R$ 1.221.792,00
- Cotas de Fundos2,0%R$ 449.169,58
- Valores a receber1,6%R$ 370.701,65
- Disponibilidades0,0%R$ 100,48
Maiores posições
- 17,8%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 26,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 35,8%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 45,7%
CEMIG PN EJ N1
Ação preferencial · Ações
- 55,4%
TAESA UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 64,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 74,3%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 84,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 94,0%
TIM ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,7%
ISA ENERGIA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,57%103% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,71% | 0,88% | 310% |
| No ano | +10,57% | 10,28% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,486711 | +20,49% | +14,24% |
| ago/2026 | 117,302168 | +17,30% | +13,25% |
| jul/2026 | 119,603912 | +19,60% | +12,02% |
| jun/2026 | 116,953645 | +16,95% | +10,68% |
| mai/2026 | 114,675842 | +14,68% | +9,45% |
| abr/2026 | 123,960723 | +23,96% | +8,29% |
| mar/2026 | 123,709545 | +23,71% | +7,12% |
| fev/2026 | 124,778464 | +24,78% | +5,84% |
| jan/2026 | 120,735425 | +20,74% | +4,80% |
| dez/2025 | 108,966105 | +8,97% | +3,59% |
| nov/2025 | 107,699702 | +7,70% | +2,34% |
| out/2025 | 101,189924 | +1,19% | +1,28% |
| set/2025 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,486711
- Patrimônio líquido
- R$ 12.471.938,85
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 16,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.047.324,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fator Div Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.569.402,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.