Fundo de investimento
Sampa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.644.763/0001-22
Sampa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bwag Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.262.854,41, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 2,21%, o equivalente a 21% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 7,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,9% em debêntures e 47,4% em títulos públicos, num total de 127 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures50,9%R$ 16.263.759,60
- Títulos Públicos47,4%R$ 15.140.890,00
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 529.213,13
- Operações Compromissadas0,0%R$ 15.156,01
- Valores a receber0,0%R$ 8.537,48
Maiores posições
- 180,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 248,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,6%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 127 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+2,21%21% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +2,21% | 10,28% | 21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,045293 | +4,90% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,032177 | +3,58% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,018735 | +2,23% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,013406 | +1,70% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,02781 | +3,15% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,033315 | +3,70% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,032885 | +3,65% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,05192 | +5,56% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,040989 | +4,47% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,022688 | +2,63% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,024907 | +2,85% | +2,34% |
| out/2025 | 1,002836 | +0,64% | +1,28% |
| set/2025 | 0,996469 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,045293
- Patrimônio líquido
- R$ 20.262.854,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.250.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sampa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.309.345,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.