Fundo de investimento
Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.662.727/0001-91
Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.141.440,18, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,33%, o equivalente a 42% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 5,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,6% em debêntures e 27,7% em títulos públicos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,6%R$ 21.818.966,99
- Títulos Públicos27,7%R$ 8.563.976,37
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,6%R$ 501.896,20
- Operações Compromissadas0,1%R$ 32.226,59
- Valores a receber0,0%R$ 6.313,39
Maiores posições
- 174,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 229,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,33%42% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 115% |
| No ano | +4,33% | 10,28% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,073804 | +7,33% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,063121 | +6,26% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,046984 | +4,65% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,038751 | +3,82% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,049476 | +4,90% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,049984 | +4,95% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,048425 | +4,79% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,062678 | +6,22% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,047921 | +4,74% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,029261 | +2,88% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,025903 | +2,54% | +2,34% |
| out/2025 | 1,01132 | +1,08% | +1,28% |
| set/2025 | 1,000496 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,073804
- Patrimônio líquido
- R$ 28.141.440,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.215.229,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.190.173,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.