Fundo de investimento
Root Capital Hg Prev Plus XP Seg FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.669.471/0001-44
Root Capital Hg Prev Plus XP Seg FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 178.191.306,71, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,54%, o equivalente a 103% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Root Capital Hg Previdenciário Plus XP FI Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,1% em debêntures e 26,2% em cotas de fundos, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ROOT CAPITAL HG PREVIDENCIÁRIO PLUS XP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 62.670.474/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures51,1%R$ 48.168.201,55
- Cotas de Fundos26,2%R$ 24.711.930,83
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,6%R$ 10.953.700,24
- Títulos Públicos11,0%R$ 10.387.929,58
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 105,07
Maiores posições
- 149,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,0%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,0%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,3%
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,54%103% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,54% | 10,28% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,12444 | +12,04% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,114942 | +11,09% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,102731 | +9,88% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,088559 | +8,46% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,075228 | +7,14% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,061061 | +5,72% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,052102 | +4,83% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,040542 | +3,68% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,030373 | +2,67% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,017202 | +1,35% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,003608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,12444
- Patrimônio líquido
- R$ 178.191.306,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 169.128.483,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Root Capital Hg Prev Plus XP Seg FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 176.594.581,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.