Fundo de investimento

0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 62.672.551/0001-59

0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.802.560,79, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,30%, o equivalente a 71% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,9% em debêntures e 13,3% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures72,9%R$ 11.199.468,55
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública13,3%R$ 2.044.004,89
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,8%R$ 888.978,02
  • Títulos ligados ao agronegócio3,7%R$ 563.858,53
  • Títulos Públicos2,9%R$ 439.464,78
  • Outros (5 categorias)1,5%R$ 233.904,10

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    71,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,9%
  3. 3

    VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,2%
  4. 4

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  5. 5

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:190727

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,0%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:160134

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,9%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190427

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,3%
  9. 9

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,1%
  11. 10 maiores de 172 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+7,30%71% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,56%0,88%64%
No ano+7,30%10,28%71%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,082916+7,30%+10,28%
ago/20261,076903+6,71%+9,32%
jul/20261,063827+5,41%+8,14%
jun/20261,053686+4,41%+6,84%
mai/20261,045462+3,59%+5,66%
abr/20261,04048+3,10%+4,54%
mar/20261,034717+2,53%+3,41%
fev/20261,035067+2,56%+2,17%
jan/20261,022547+1,32%+1,16%
dez/20251,0092110,00%0,00%
Cota
1,082916
Patrimônio líquido
R$ 15.802.560,79
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.647.118,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.823.024,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.