Fundo de investimento
Sagarana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.672.889/0001-00
Sagarana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.838.053,82, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,60%, o equivalente a 84% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,8% em debêntures e 8,0% em operações compromissadas, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,8%R$ 21.687.173,77
- Operações Compromissadas8,0%R$ 2.040.936,76
- Títulos Públicos5,6%R$ 1.421.089,42
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 313.270,75
- Disponibilidades0,2%R$ 50.088,74
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 71.433,55
Maiores posições
- 182,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 51,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 239 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,60%84% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,34% | 0,88% | 39% |
| No ano | +8,60% | 10,28% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,11069 | +9,65% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,10695 | +9,28% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,094681 | +8,07% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,084162 | +7,03% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,068337 | +5,47% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,06185 | +4,83% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,052661 | +3,92% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,048176 | +3,48% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,035201 | +2,20% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,022734 | +0,97% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,012948 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,11069
- Patrimônio líquido
- R$ 44.838.053,82
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 42.315.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sagarana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.572.118,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.