Fundo de investimento
Maua Capital Real Estate Debt V - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 62.678.787/0001-00
Maua Capital Real Estate Debt V - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mauá Capital Real Estate LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 526.730.401,30, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,17%, o equivalente a 247% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,2% em outros valores mobiliários ofertados privadamente e 6,8% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outros valores mobiliários ofertados privadamente93,2%R$ 481.274.042,31
- Títulos Públicos6,8%R$ 35.075.504,61
- Disponibilidades0,0%R$ 81.954,97
- Valores a receber0,0%R$ 20.697,97
Maiores posições
- 142,3%
Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_25L3001403
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 237,0%
Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_25I3740725
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 314,0%
Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_26F3903466
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 46,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,17%247% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,17% | 0,88% | 247% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,147084 | +8,16% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,122757 | +5,86% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,103277 | +4,03% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,082136 | +2,03% | +1,12% |
| abr/2026 | 1,060587 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,147084
- Patrimônio líquido
- R$ 526.730.401,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 33.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maua Capital Real Estate Debt V - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 526.765.424,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.