Fundo de investimento
Kni Investimentos Br II FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.700.486/0001-28
Kni Investimentos Br II FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.854.344,39, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,90%, o equivalente a 57% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,5% em debêntures e 13,0% em títulos públicos, num total de 108 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,5%R$ 55.968.135,05
- Títulos Públicos13,0%R$ 10.024.129,36
- Cotas de Fundos8,2%R$ 6.338.434,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,1%R$ 4.736.377,77
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 91.588,13
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 21.123,46
Maiores posições
- 171,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,2%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,6%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,2%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
TECNOLOGIA BANC
Debênture simples · Debêntures
- 90,3%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 108 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,90%57% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,27% | 0,88% | 30% |
| No ano | +5,90% | 10,28% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,084508 | +8,47% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,081633 | +8,18% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,069218 | +6,94% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,060449 | +6,06% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,048225 | +4,84% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,043798 | +4,39% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,043871 | +4,40% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,053117 | +5,33% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,039236 | +3,94% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,024063 | +2,42% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,016852 | +1,70% | +1,05% |
| out/2025 | 0,999854 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,084508
- Patrimônio líquido
- R$ 79.854.344,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 74.602.740,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kni Investimentos Br II FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 79.813.808,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.