Fundo de investimento
Magnus Valor A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 62.718.247/0001-03
Magnus Valor A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.201.340,03, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 3,34%, o equivalente a -32% do CDI (10,28% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-3,34%-32% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,29% | 0,88% | 262% |
| No ano | -3,34% | 10,28% | -32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,970787 | -2,92% | +12,80% |
| ago/2026 | 0,949019 | -5,10% | +11,82% |
| jul/2026 | 0,950654 | -4,93% | +10,61% |
| jun/2026 | 0,961434 | -3,86% | +9,29% |
| mai/2026 | 0,958033 | -4,20% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,025689 | +2,57% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,036722 | +3,67% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,068792 | +6,88% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,071068 | +7,11% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,004334 | +0,43% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,029037 | +2,90% | +1,05% |
| out/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,970787
- Patrimônio líquido
- R$ 1.201.340,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.221.890,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magnus Valor A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.211.253,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.