Fundo de investimento
Bb Arona Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 62.726.496/0001-32
Bb Arona Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.300.109,94, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,53%, o equivalente a 44% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,5% em debêntures e 9,6% em operações compromissadas, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,5%R$ 11.137.450,81
- Operações Compromissadas9,6%R$ 1.363.224,97
- Cotas de Fundos9,3%R$ 1.321.344,71
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,4%R$ 341.555,72
- Disponibilidades0,2%R$ 29.089,63
- Valores a receber0,0%R$ 2.732,17
Maiores posições
- 178,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,7%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,7%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 52 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,53%44% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
| No ano | +4,53% | 10,28% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,077014 | +6,67% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,068834 | +5,86% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,05595 | +4,58% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,047015 | +3,70% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,04714 | +3,71% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,042904 | +3,29% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,044626 | +3,46% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,057964 | +4,78% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,046586 | +3,66% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,030387 | +2,05% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,020386 | +1,06% | +1,05% |
| out/2025 | 1,009663 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,077014
- Patrimônio líquido
- R$ 14.300.109,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.420.581,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Arona Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.322.282,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.