Fundo de investimento
Bb Kaya Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 62.726.818/0001-43
Bb Kaya Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.966.546,50, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 3,11%, o equivalente a 30% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,0% em debêntures e 13,1% em cotas de fundos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,0%R$ 12.869.182,06
- Cotas de Fundos13,1%R$ 2.006.970,06
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 341.555,72
- Operações Compromissadas0,5%R$ 79.027,53
- Disponibilidades0,1%R$ 15.278,37
- Valores a receber0,0%R$ 2.732,17
Maiores posições
- 184,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,6%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,5%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+3,11%30% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,65% | 0,88% | 188% |
| No ano | +3,11% | 10,28% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,036604 | +4,75% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,01976 | +3,05% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,007757 | +1,84% | +10,61% |
| jun/2026 | 0,99756 | +0,80% | +9,29% |
| mai/2026 | 0,998966 | +0,95% | +8,08% |
| abr/2026 | 0,996032 | +0,65% | +6,93% |
| mar/2026 | 0,994868 | +0,53% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,004031 | +1,46% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,031493 | +4,23% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,005299 | +1,59% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,000721 | +1,12% | +1,05% |
| out/2025 | 0,989596 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,036604
- Patrimônio líquido
- R$ 15.966.546,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.419.253,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Kaya Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.990.025,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.