Fundo de investimento
Bb All Rsll Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 62.729.351/0001-95
Bb All Rsll Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.858.402,41, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,85%, o equivalente a 57% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,6% em debêntures e 26,2% em cotas de fundos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,6%R$ 17.644.961,50
- Cotas de Fundos26,2%R$ 6.452.186,18
- Operações Compromissadas2,1%R$ 513.678,97
- Disponibilidades0,1%R$ 15.033,45
- Valores a receber0,0%R$ 3.641,90
Maiores posições
- 171,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,1%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,1%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,85%57% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +5,85% | 10,28% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,068077 | +7,63% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,058044 | +6,62% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,045175 | +5,32% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,034455 | +4,24% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,032281 | +4,02% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,027555 | +3,55% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,026344 | +3,43% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,04669 | +5,48% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,03924 | +4,73% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,009083 | +1,69% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,008193 | +1,60% | +1,05% |
| out/2025 | 0,992341 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,068077
- Patrimônio líquido
- R$ 24.858.402,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.284.943,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb All Rsll Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.896.923,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.