Fundo de investimento
Bb Vesa Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 62.729.474/0001-26
Bb Vesa Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.896.535,08, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,94%, o equivalente a 48% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,9% em debêntures e 22,2% em títulos públicos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,9%R$ 17.709.627,14
- Títulos Públicos22,2%R$ 5.467.607,60
- Cotas de Fundos4,3%R$ 1.046.368,80
- Operações Compromissadas1,5%R$ 375.380,79
- Disponibilidades0,0%R$ 11.213,98
- Valores a receber0,0%R$ 3.641,90
Maiores posições
- 172,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,1%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,1%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,94%48% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 133% |
| No ano | +4,94% | 10,28% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,073433 | +7,41% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,061064 | +6,17% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,046449 | +4,71% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,040472 | +4,11% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,049292 | +4,99% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,04354 | +4,42% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,038002 | +3,86% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,053439 | +5,41% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,037329 | +3,80% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,02292 | +2,35% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,022123 | +2,27% | +1,05% |
| out/2025 | 0,999393 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,073433
- Patrimônio líquido
- R$ 24.896.535,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.339.438,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Vesa Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.947.844,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.