Fundo de investimento
Capital Float Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.742.062/0001-26
Capital Float Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Security Adm. de Recursos LTDA e administrado por Dillon S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.957.484,02, distribuído entre 0 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,36%, o equivalente a 81% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- DILLON S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 14.215.401,13
- Valores a receber0,0%R$ 5.476,51
- Disponibilidades0,0%R$ 1.613,43
Maiores posições
- 1100,0%
CAPITAL GRID FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,36%81% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,39% | 0,88% | -45% |
| No ano | +8,36% | 10,28% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 437,525373 | +8,36% | +10,28% |
| ago/2026 | 439,245226 | +8,78% | +9,32% |
| jul/2026 | 432,948743 | +7,22% | +8,14% |
| jun/2026 | 425,580938 | +5,40% | +6,84% |
| mai/2026 | 425,799783 | +5,45% | +5,66% |
| abr/2026 | 413,513724 | +2,41% | +4,54% |
| mar/2026 | 408,141896 | +1,08% | +3,41% |
| fev/2026 | 402,664279 | -0,28% | +2,17% |
| jan/2026 | 402,938708 | -0,21% | +1,16% |
| dez/2025 | 403,783086 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 437,525373
- Patrimônio líquido
- R$ 15.957.484,02
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.450.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capital Float Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.959.120,47 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.