Fundo de investimento
Tilili Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.749.766/0001-20
Tilili Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.140.195,84, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,97%, o equivalente a 97% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 24.909.795,90
- Disponibilidades0,1%R$ 30.645,33
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,97%97% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,129607 | +12,42% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,120212 | +11,48% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,108391 | +10,31% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,095407 | +9,02% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,083667 | +7,85% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,07256 | +6,74% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,061404 | +5,63% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,048958 | +4,39% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,038874 | +3,39% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,027217 | +2,23% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,015077 | +1,02% | +1,05% |
| out/2025 | 1,004813 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,129607
- Patrimônio líquido
- R$ 25.140.195,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.659.903,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tilili Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.128.081,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.