Fundo de investimento
Gávea Macro Plus Advanced Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 62.750.103/0001-26
Gávea Macro Plus Advanced Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 04/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,10%, o equivalente a 85% do CDI (9,55% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 28,2% em títulos públicos e 28,1% em investimento no exterior, num total de 11 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos28,2%R$ 11.604.280,93
- Investimento no Exterior28,1%R$ 11.557.567,91
- Operações Compromissadas24,8%R$ 10.199.054,38
- Valores a receber19,0%R$ 7.812.090,11
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.678,25
Maiores posições
- 145,4%
G vea Vertex Fund LT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 240,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 330,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 414,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
FUT DOL/M26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
FUT WDO/N26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 04/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,10%85% do CDI (9,55%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,19% | 0,21% | 90% |
| No ano | +8,10% | 9,55% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 109,370758 | +10,21% | +11,63% |
| ago/2026 | 109,168623 | +10,01% | +10,66% |
| jul/2026 | 107,315546 | +8,14% | +9,46% |
| jun/2026 | 106,738782 | +7,56% | +8,15% |
| mai/2026 | 106,037828 | +6,85% | +6,95% |
| abr/2026 | 100,216575 | +0,99% | +5,81% |
| mar/2026 | 92,920189 | -6,37% | +4,67% |
| fev/2026 | 105,063066 | +5,87% | +3,42% |
| jan/2026 | 101,778815 | +2,56% | +2,40% |
| dez/2025 | 101,174184 | +1,95% | +1,22% |
| nov/2025 | 99,238555 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 109,370758
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.508.454,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.