Fundo de investimento
Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.751.026/0001-29
Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.534.200,39, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,25%, o equivalente a 41% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,8% em debêntures e 8,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,8%R$ 15.135.611,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 1.512.134,06
- Cotas de Fundos4,9%R$ 894.764,24
- Títulos Públicos4,0%R$ 734.797,23
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 182,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,1%
MERCADO CRED
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 6 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,25%41% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 174% |
| No ano | +4,25% | 10,28% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,550681 | +6,03% | +12,80% |
| ago/2026 | 10,392387 | +4,43% | +11,82% |
| jul/2026 | 10,247834 | +2,98% | +10,61% |
| jun/2026 | 10,224977 | +2,75% | +9,29% |
| mai/2026 | 10,352317 | +4,03% | +8,08% |
| abr/2026 | 10,404372 | +4,55% | +6,93% |
| mar/2026 | 10,382444 | +4,33% | +5,77% |
| fev/2026 | 10,510888 | +5,63% | +4,51% |
| jan/2026 | 10,390171 | +4,41% | +3,48% |
| dez/2025 | 10,120443 | +1,70% | +2,29% |
| nov/2025 | 10,115128 | +1,65% | +1,05% |
| out/2025 | 9,951109 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,550681
- Patrimônio líquido
- R$ 18.534.200,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.931.485,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.557.003,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.