Fundo de investimento
Santander Pb Jcs Exclusive Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.751.113/0001-86
Santander Pb Jcs Exclusive Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.794.221,15, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,01%, o equivalente a 68% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,5% em debêntures e 20,6% em cotas de fundos, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,5%R$ 39.331.397,49
- Cotas de Fundos20,6%R$ 11.311.535,85
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%R$ 3.149.757,23
- Títulos Públicos2,0%R$ 1.127.036,30
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 75.869,38
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.249,28
Maiores posições
- 171,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,1%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,0%
STELLANTIS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,7%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,01%68% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,34% | 0,88% | -39% |
| No ano | +7,01% | 10,28% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,958844 | +9,59% | +14,24% |
| ago/2026 | 10,996543 | +9,97% | +13,25% |
| jul/2026 | 10,870273 | +8,70% | +12,02% |
| jun/2026 | 10,757028 | +7,57% | +10,68% |
| mai/2026 | 10,585533 | +5,86% | +9,45% |
| abr/2026 | 10,517159 | +5,17% | +8,29% |
| mar/2026 | 10,522112 | +5,22% | +7,12% |
| fev/2026 | 10,588754 | +5,89% | +5,84% |
| jan/2026 | 10,524306 | +5,24% | +4,80% |
| dez/2025 | 10,24101 | +2,41% | +3,59% |
| nov/2025 | 10,140108 | +1,40% | +2,34% |
| out/2025 | 10,060384 | +0,60% | +1,28% |
| set/2025 | 10,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,958844
- Patrimônio líquido
- R$ 54.794.221,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Jcs Exclusive Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 54.909.827,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.