Fundo de investimento
Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.751.424/0001-45
Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.799.386.286,12, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,57%, o equivalente a 64% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,5% em debêntures e 15,9% em cotas de fundos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,5%R$ 15.950.650.876,83
- Cotas de Fundos15,9%R$ 3.642.218.144,09
- Operações Compromissadas13,2%R$ 3.036.713.334,13
- Outras aplicações1,4%R$ 311.030.535,78
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,1%R$ 15.546.543,60
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 5.682.191,62
Maiores posições
- 165,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,9%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 42,7%
ERYTHRINA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,3%
PORTO DE SERGIPE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,2%
PORTO DE SERGIPE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,2%
PORTO DE SERGIPE V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,2%
PORTO DE SERGIPE VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,2%
PORTO DE SERGIPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,2%
PORTO DE SERGIPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,57%64% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,25% | 0,88% | 29% |
| No ano | +6,57% | 10,28% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,832601 | +8,47% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,828001 | +8,20% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,823394 | +7,93% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,802117 | +6,67% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,771026 | +4,83% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,767444 | +4,62% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,770413 | +4,79% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,773052 | +4,95% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,754182 | +3,83% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,719559 | +1,78% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,701149 | +0,69% | +1,05% |
| out/2025 | 1,689432 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,832601
- Patrimônio líquido
- R$ 22.799.386.286,12
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.142.046.174,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.799.556.010,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.