Fundo de investimento
Allegro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 62.752.055/0001-05
Allegro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.261.464,28, distribuído entre 9 cotistas. No ano, a cota caiu 5,35%, o equivalente a -52% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 25,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,6% em ações e 12,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações70,6%R$ 24.888.806,38
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,1%R$ 4.269.733,62
- Brazilian Depository Receipt - BDR11,7%R$ 4.140.963,93
- Títulos Públicos2,7%R$ 954.303,33
- Operações Compromissadas1,4%R$ 500.267,71
- Outros (2 categorias)1,5%R$ 519.366,59
Maiores posições
- 127,1%
OCEANPACT ON EC NM
Ação ordinária · Ações
- 213,3%
TERNIUM SA DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 311,9%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 411,6%
OUROFINO S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 59,0%
SER EDUCA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 68,9%
MOVIDA ON ES NM
Ação ordinária · Ações
- 77,7%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 87,5%
EUCATEX PN N1
Ação preferencial · Ações
- 97,2%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 106,3%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-5,35%-52% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,12% | 0,88% | -127% |
| No ano | -5,35% | 10,28% | -52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,005166 | +1,61% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,016512 | +2,76% | +13,25% |
| jul/2026 | 0,931124 | -5,87% | +12,02% |
| jun/2026 | 0,9881 | -0,11% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,090173 | +10,20% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,146794 | +15,93% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,180838 | +19,37% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,210307 | +22,35% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,150282 | +16,28% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,062024 | +7,36% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,043905 | +5,53% | +2,34% |
| out/2025 | 0,99326 | +0,41% | +1,28% |
| set/2025 | 0,989227 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,005166
- Patrimônio líquido
- R$ 20.261.464,28
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 25,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.435.781,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Allegro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.558.810,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.