Fundo de investimento
Speciale Dc Feeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.759.963/0001-20
Speciale Dc Feeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.692.241,87, distribuído entre 17 cotistas. No ano, a cota rendeu 11,58%, o equivalente a 113% do CDI (10,23% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 96.798.734,60
- Valores a receber0,0%R$ 3.476,29
- Disponibilidades0,0%R$ 999,99
Maiores posições
- 198,8%
SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,2%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no ano
+11,58%113% do CDI (10,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,83% | 113% |
| No ano | +11,58% | 10,23% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.131,876141 | +13,11% | +11,63% |
| ago/2026 | 1.121,420957 | +12,07% | +10,66% |
| jul/2026 | 1.107,205146 | +10,65% | +9,46% |
| jun/2026 | 1.091,726647 | +9,10% | +8,15% |
| mai/2026 | 1.077,735967 | +7,70% | +6,95% |
| abr/2026 | 1.066,897426 | +6,62% | +5,81% |
| mar/2026 | 1.056,561415 | +5,59% | +4,67% |
| fev/2026 | 1.041,859535 | +4,12% | +3,42% |
| jan/2026 | 1.030,186471 | +2,95% | +2,40% |
| dez/2025 | 1.014,439263 | +1,38% | +1,22% |
| nov/2025 | 1.000,642237 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.131,876141
- Patrimônio líquido
- R$ 97.692.241,87
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 90.434.188,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Dc Feeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 97.692.241,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.