Fundo de investimento
Itaú Flexprev Vértice Irf-M P3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.761.574/0001-30
Itaú Flexprev Vértice Irf-M P3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 571.170.205,78, distribuído entre 47 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,35%, o equivalente a 81% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 565.561.689,24
- Títulos Públicos0,1%R$ 552.367,94
- Disponibilidades0,0%R$ 34.008,32
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
Maiores posições
- 199,9%
IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,35%81% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,84% | 0,88% | 210% |
| No ano | +8,35% | 10,28% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,090954 | +8,35% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,071249 | +6,40% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,060894 | +5,37% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,053081 | +4,59% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,047034 | +3,99% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,040855 | +3,38% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,027957 | +2,10% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,038 | +3,09% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,028195 | +2,12% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,006851 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,090954
- Patrimônio líquido
- R$ 571.170.205,78
- Cotistas
- 47
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 527.033.530,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Vértice Irf-M P3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 571.669.671,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.