Fundo de investimento
Bnp Paribas Master Infraestrutura CDI Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitada
CNPJ 62.767.258/0001-75
Bnp Paribas Master Infraestrutura CDI Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.561.066,21, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,37%, o equivalente a 72% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,3% em debêntures e 6,3% em títulos públicos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,3%R$ 56.815.635,75
- Títulos Públicos6,3%R$ 3.935.739,77
- Operações Compromissadas3,3%R$ 2.073.297,82
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 79.021,48
- Disponibilidades0,0%R$ 18.390,52
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 25.809,83
Maiores posições
- 19,2%
ENTREVIAS CONCE
Debênture simples · Debêntures
- 29,1%
AUTOPISTA PLANA
Debênture simples · Debêntures
- 38,5%
COMPANHIA RIOGR
Debênture simples · Debêntures
- 48,2%
COSERN
Debênture simples · Debêntures
- 57,7%
HOLDING DO ARAG
Debênture simples · Debêntures
- 67,3%
ENEL GREEN POWE
Debênture simples · Debêntures
- 76,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 85,9%
AUTOPISTA LITOR
Debênture simples · Debêntures
- 95,5%
AGUAS TERESINA
Debênture simples · Debêntures
- 104,7%
AES CAJUINA AB1
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,37%72% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,49% | 0,88% | -56% |
| No ano | +7,37% | 10,28% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 109,178837 | +8,46% | +11,63% |
| ago/2026 | 109,713195 | +8,99% | +10,66% |
| jul/2026 | 108,563109 | +7,85% | +9,46% |
| jun/2026 | 107,199599 | +6,49% | +8,15% |
| mai/2026 | 105,401821 | +4,71% | +6,95% |
| abr/2026 | 105,349242 | +4,65% | +5,81% |
| mar/2026 | 105,412952 | +4,72% | +4,67% |
| fev/2026 | 105,068891 | +4,38% | +3,42% |
| jan/2026 | 104,36846 | +3,68% | +2,40% |
| dez/2025 | 101,683922 | +1,01% | +1,22% |
| nov/2025 | 100,664652 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 109,178837
- Patrimônio líquido
- R$ 57.561.066,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 52.428.573,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Master Infraestrutura CDI Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.605.285,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.