Fundo de investimento
Zsys Hammer Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.767.532/0001-06
Zsys Hammer Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Zsys Asset Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.282.444,31, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 3,20%, o equivalente a 31% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,5% em cotas de fundos e 18,3% em operações compromissadas, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos43,5%R$ 1.620.428,35
- Operações Compromissadas18,3%R$ 681.814,66
- Títulos Públicos18,0%R$ 670.644,80
- Ações15,3%R$ 570.463,24
- Disponibilidades4,0%R$ 147.794,80
- Outros (2 categorias)0,8%R$ 29.926,94
Maiores posições
- 123,5%
INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 223,5%
INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 320,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 420,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,6%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,5%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 72,9%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 82,8%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,7%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 101,2%
ASSAI ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+3,20%31% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 85% |
| No ano | +3,20% | 10,28% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 103,298649 | +3,20% | +10,28% |
| ago/2026 | 102,5315 | +2,44% | +9,32% |
| jul/2026 | 102,103369 | +2,01% | +8,14% |
| jun/2026 | 101,412835 | +1,32% | +6,84% |
| mai/2026 | 100,624238 | +0,53% | +5,66% |
| abr/2026 | 100,489026 | +0,39% | +4,54% |
| mar/2026 | 101,334239 | +1,24% | +3,41% |
| fev/2026 | 101,261109 | +1,17% | +2,17% |
| jan/2026 | 100,836642 | +0,74% | +1,16% |
| dez/2025 | 100,094173 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 103,298649
- Patrimônio líquido
- R$ 3.282.444,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.197.789,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zsys Hammer Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Balanceados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.281.736,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.