Fundo de investimento
Tivio Institucional Incentivado CDI Master FIF - Ci Rf Ref de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 62.769.923/0001-60
Tivio Institucional Incentivado CDI Master FIF - Ci Rf Ref de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.673.351,32, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,46%, o equivalente a 92% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 69,0% em debêntures e 22,6% em cotas de fundos, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,0%R$ 29.436.670,80
- Cotas de Fundos22,6%R$ 9.631.435,26
- Títulos Públicos4,5%R$ 1.912.399,95
- Operações Compromissadas3,9%R$ 1.667.278,30
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.448,85
Maiores posições
- 169,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES
FIDC · Cotas de Fundos
- 37,0%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,8%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,5%
LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
FUT DAP/K37
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q40
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 70 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,46%92% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,09% | 0,88% | 11% |
| No ano | +9,46% | 10,28% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,129794 | +12,32% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,128749 | +12,22% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,117221 | +11,07% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,102811 | +9,64% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,08322 | +7,69% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,072963 | +6,67% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,068545 | +6,23% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,056351 | +5,02% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,045076 | +3,90% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,032113 | +2,61% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,018246 | +1,23% | +1,05% |
| out/2025 | 1,005866 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,129794
- Patrimônio líquido
- R$ 43.673.351,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Institucional Incentivado CDI Master FIF - Ci Rf Ref de Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 43.711.552,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.