Fundo de investimento
Santander Pb Jueav Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 62.771.177/0001-49
Santander Pb Jueav Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.574.621,30, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,51%, o equivalente a 83% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Santander Pb Investimento em Infra CDI Rf - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,4% em debêntures e 12,0% em operações compromissadas, num total de 135 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 60.500.481/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures79,4%R$ 373.889.092,72
- Operações Compromissadas12,0%R$ 56.613.402,27
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 39.003.071,20
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.096.025,78
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
- Disponibilidades0,0%R$ 5.501,37
Maiores posições
- 179,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,8%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,5%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,6%
BANCO ABC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,4%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 135 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,51%83% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,90% | 0,88% | -103% |
| No ano | +8,51% | 10,28% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,149243 | +10,85% | +12,80% |
| ago/2026 | 11,251053 | +11,86% | +11,82% |
| jul/2026 | 11,133412 | +10,69% | +10,61% |
| jun/2026 | 11,013566 | +9,50% | +9,29% |
| mai/2026 | 10,758535 | +6,96% | +8,08% |
| abr/2026 | 10,657809 | +5,96% | +6,93% |
| mar/2026 | 10,607011 | +5,45% | +5,77% |
| fev/2026 | 10,491539 | +4,31% | +4,51% |
| jan/2026 | 10,390942 | +3,31% | +3,48% |
| dez/2025 | 10,274456 | +2,15% | +2,29% |
| nov/2025 | 10,158878 | +1,00% | +1,05% |
| out/2025 | 10,058335 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,149243
- Patrimônio líquido
- R$ 5.574.621,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Jueav Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.585.349,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.