Fundo de investimento
Santander Pb Castanheira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.771.190/0001-06
Santander Pb Castanheira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.979.115,53, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 3,42%, o equivalente a 33% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,6% em debêntures e 26,7% em títulos públicos, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,6%R$ 16.651.804,12
- Títulos Públicos26,7%R$ 6.482.665,47
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 703.543,54
- Cotas de Fundos1,7%R$ 414.989,95
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.915,85
Maiores posições
- 168,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 226,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,7%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
Banco Daycoval
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+3,42%33% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 96% |
| No ano | +3,42% | 10,28% | 33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,564667 | +5,54% | +12,80% |
| ago/2026 | 10,476115 | +4,66% | +11,82% |
| jul/2026 | 10,313786 | +3,03% | +10,61% |
| jun/2026 | 10,267786 | +2,58% | +9,29% |
| mai/2026 | 10,367672 | +3,57% | +8,08% |
| abr/2026 | 10,385578 | +3,75% | +6,93% |
| mar/2026 | 10,350294 | +3,40% | +5,77% |
| fev/2026 | 10,507526 | +4,97% | +4,51% |
| jan/2026 | 10,330473 | +3,20% | +3,48% |
| dez/2025 | 10,215361 | +2,05% | +2,29% |
| nov/2025 | 10,198134 | +1,88% | +1,05% |
| out/2025 | 10,010017 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,564667
- Patrimônio líquido
- R$ 18.979.115,53
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Castanheira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.027.441,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.