Fundo de investimento
Santander Pb Spesq Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.781.419/0001-85
Santander Pb Spesq Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.089.348,48, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,53%, o equivalente a 44% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,5% em debêntures e 28,8% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,5%R$ 14.561.302,99
- Títulos Públicos28,8%R$ 6.121.304,55
- Cotas de Fundos2,7%R$ 577.387,77
- Disponibilidades0,0%R$ 4.739,99
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 168,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,7%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,53%44% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 128% |
| No ano | +4,53% | 10,28% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,545597 | +6,43% | +12,80% |
| ago/2026 | 10,428155 | +5,24% | +11,82% |
| jul/2026 | 10,292123 | +3,87% | +10,61% |
| jun/2026 | 10,2021 | +2,96% | +9,29% |
| mai/2026 | 10,329497 | +4,25% | +8,08% |
| abr/2026 | 10,352618 | +4,48% | +6,93% |
| mar/2026 | 10,315132 | +4,10% | +5,77% |
| fev/2026 | 10,467129 | +5,64% | +4,51% |
| jan/2026 | 10,396145 | +4,92% | +3,48% |
| dez/2025 | 10,088729 | +1,82% | +2,29% |
| nov/2025 | 10,044077 | +1,37% | +1,05% |
| out/2025 | 9,908594 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,545597
- Patrimônio líquido
- R$ 22.089.348,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.374.186,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Spesq Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.113.478,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.