Fundo de investimento

Santander Pb Wassu Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 62.781.472/0001-86

Santander Pb Wassu Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.606.831,67, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 3,02%, o equivalente a 29% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,2% em debêntures e 12,6% em títulos públicos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures72,2%R$ 13.323.349,64
  • Títulos Públicos12,6%R$ 2.328.882,56
  • Cotas de Fundos6,4%R$ 1.174.262,07
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%R$ 1.053.703,62
  • Títulos ligados ao agronegócio2,5%R$ 458.958,52
  • Outros (3 categorias)0,6%R$ 110.747,59

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    71,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,6%
  3. 3

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  5. 5

    ECO SECURITIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,5%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  7. 7

    CRI /OPEASEC /050824/150731/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,6%
  8. 7 maiores de 59 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+3,02%29% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+3,02%10,28%29%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,334035+3,40%+11,63%
ago/202610,235657+2,42%+10,66%
jul/202610,106509+1,13%+9,46%
jun/202610,07535+0,81%+8,15%
mai/202610,263717+2,70%+6,95%
abr/202610,281201+2,87%+5,81%
mar/202610,251847+2,58%+4,67%
fev/202610,288092+2,94%+3,42%
jan/202610,190966+1,97%+2,40%
dez/202510,030789+0,37%+1,22%
nov/20259,9940230,00%0,00%
Cota
10,334035
Patrimônio líquido
R$ 18.606.831,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 18.031.216,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Wassu Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.635.657,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.