Fundo de investimento
Family Runner Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.789.682/0001-10
Family Runner Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.132.952,83, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,83%, o equivalente a 95% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,2% em debêntures e 31,7% em títulos públicos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures52,2%R$ 23.534.175,06
- Títulos Públicos31,7%R$ 14.282.072,31
- Operações Compromissadas12,9%R$ 5.812.921,45
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 1.414.303,11
- Valores a receber0,0%R$ 11.789,00
Maiores posições
- 152,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 231,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,1%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 6 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,83%95% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,049257 | +3,80% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,040629 | +2,94% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,024575 | +1,36% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,017449 | +0,65% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,024369 | +1,34% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,024052 | +1,30% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,015668 | +0,47% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,022954 | +1,20% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,010873 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,049257
- Patrimônio líquido
- R$ 46.132.952,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 44.036.392,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Family Runner Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.212.137,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.