Fundo de investimento
Journey Capital 45 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.792.058/0001-72
Journey Capital 45 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.685.155,21, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,59%, o equivalente a 93% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,1% em debêntures e 26,3% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,1%R$ 3.341.293,98
- Operações Compromissadas26,3%R$ 1.200.192,45
- Valores a receber0,6%R$ 28.504,96
Maiores posições
- 173,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 226,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,59%93% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,88% | 2% |
| No ano | +9,59% | 10,28% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,122606 | +12,08% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,122392 | +12,06% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,109291 | +10,75% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,099328 | +9,75% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,093816 | +9,20% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,086759 | +8,50% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,059421 | +5,77% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,046682 | +4,50% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,036307 | +3,46% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,024407 | +2,27% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,012079 | +1,04% | +1,05% |
| out/2025 | 1,001641 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,122606
- Patrimônio líquido
- R$ 4.685.155,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.317.060,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journey Capital 45 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.690.133,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.