Fundo de investimento
Santander Pb Jfa Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.805.867/0001-71
Santander Pb Jfa Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.921.713,35, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,34%, o equivalente a 52% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,5% em debêntures e 13,1% em títulos públicos, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,5%R$ 19.778.264,24
- Títulos Públicos13,1%R$ 3.061.428,67
- Cotas de Fundos2,0%R$ 467.085,81
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 86.930,14
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 184,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,34%52% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,02% | 0,88% | -230% |
| No ano | +5,34% | 10,28% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,820689 | +7,53% | +12,80% |
| ago/2026 | 11,043614 | +9,74% | +11,82% |
| jul/2026 | 10,946182 | +8,78% | +10,61% |
| jun/2026 | 10,80822 | +7,41% | +9,29% |
| mai/2026 | 10,513817 | +4,48% | +8,08% |
| abr/2026 | 10,419867 | +3,55% | +6,93% |
| mar/2026 | 10,492255 | +4,27% | +5,77% |
| fev/2026 | 10,56376 | +4,98% | +4,51% |
| jan/2026 | 10,503381 | +4,38% | +3,48% |
| dez/2025 | 10,271823 | +2,08% | +2,29% |
| nov/2025 | 10,161512 | +0,98% | +1,05% |
| out/2025 | 10,062996 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,820689
- Patrimônio líquido
- R$ 22.921.713,35
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.294.479,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Jfa Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.989.147,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.