Fundo de investimento
Santander Pb Shakti Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.806.621/0001-14
Santander Pb Shakti Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.395.571,42, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,75%, o equivalente a 66% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,9% em debêntures e 27,0% em títulos públicos, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures67,9%R$ 59.314.639,31
- Títulos Públicos27,0%R$ 23.634.557,94
- Cotas de Fundos2,9%R$ 2.564.668,04
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 1.894.294,66
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 4.372,00
Maiores posições
- 167,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 225,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,2%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,75%66% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +6,75% | 10,28% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,984567 | +9,51% | +12,80% |
| ago/2026 | 10,860016 | +8,27% | +11,82% |
| jul/2026 | 10,714725 | +6,82% | +10,61% |
| jun/2026 | 10,612815 | +5,80% | +9,29% |
| mai/2026 | 10,701596 | +6,69% | +8,08% |
| abr/2026 | 10,671897 | +6,39% | +6,93% |
| mar/2026 | 10,565893 | +5,33% | +5,77% |
| fev/2026 | 10,526322 | +4,94% | +4,51% |
| jan/2026 | 10,382376 | +3,50% | +3,48% |
| dez/2025 | 10,289604 | +2,58% | +2,29% |
| nov/2025 | 10,256696 | +2,25% | +1,05% |
| out/2025 | 10,03082 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,984567
- Patrimônio líquido
- R$ 88.395.571,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 53.632.731,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Shakti Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 88.495.660,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.