Fundo de investimento
Fsc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.808.255/0001-32
Fsc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.906.045,83, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,63%, o equivalente a 55% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,2% em debêntures e 9,8% em operações compromissadas, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,2%R$ 17.526.460,40
- Operações Compromissadas9,8%R$ 2.167.893,49
- Títulos Públicos8,5%R$ 1.877.611,16
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 508.242,44
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 46.738,90
- Valores a receber0,0%R$ 5.744,06
Maiores posições
- 179,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,63%55% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,98% | 0,88% | -112% |
| No ano | +5,63% | 10,28% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,088379 | +7,73% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,09914 | +8,80% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,088491 | +7,74% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,076819 | +6,59% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,056847 | +4,61% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,047094 | +3,64% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,052174 | +4,15% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,056513 | +4,58% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,049524 | +3,88% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,030383 | +1,99% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,019833 | +0,95% | +1,05% |
| out/2025 | 1,010277 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,088379
- Patrimônio líquido
- R$ 21.906.045,83
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.035.963,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fsc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.945.674,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.