Fundo de investimento
Encore Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 62.808.774/0001-09
Encore Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Encore Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.636.796,00, distribuído entre 67 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,70%, o equivalente a 55% do CDI (10,28% no período). Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,70%55% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,70% | 0,88% | 650% |
| No ano | +5,70% | 10,28% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,206811 | +13,33% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,141778 | +7,23% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,195097 | +12,23% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,192783 | +12,02% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,164286 | +9,34% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,260733 | +18,40% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,255397 | +17,90% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,287212 | +20,89% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,244346 | +16,86% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,141781 | +7,23% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,146249 | +7,65% | +1,05% |
| out/2025 | 1,064818 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,206811
- Patrimônio líquido
- R$ 50.636.796,00
- Cotistas
- 67
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 49.212.876,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Encore Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Patrimônio líquido
- R$ 51.070.429,03 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.