Fundo de investimento
Bram Sovereign Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 62.809.863/0001-61
Bram Sovereign Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.326.904.256,87, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 100% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 7.698.841.995,18
- Valores a receber0,0%R$ 53.956,40
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 163,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 236,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,26%100% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,114208 | +10,26% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,104543 | +9,31% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,092619 | +8,13% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,079531 | +6,83% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,067596 | +5,65% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,056282 | +4,53% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,04491 | +3,40% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,032414 | +2,17% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,022245 | +1,16% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,010507 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,114208
- Patrimônio líquido
- R$ 9.326.904.256,87
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.376.405.937,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bram Sovereign Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.972.395.580,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.