Fundo de investimento
Santander Pb Terra II Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.831.874/0001-48
Santander Pb Terra II Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.698.053,12, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,04%, o equivalente a 78% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,7% em debêntures e 19,4% em cotas de fundos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,7%R$ 23.440.816,35
- Cotas de Fundos19,4%R$ 6.328.016,88
- Títulos Públicos6,8%R$ 2.214.527,46
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 658.936,49
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 24.298,17
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.686,97
Maiores posições
- 170,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,0%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,04%78% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,10% | 0,88% | 12% |
| No ano | +8,04% | 10,28% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,899351 | +8,04% | +10,28% |
| ago/2026 | 10,888196 | +7,93% | +9,32% |
| jul/2026 | 10,755685 | +6,61% | +8,14% |
| jun/2026 | 10,642562 | +5,49% | +6,84% |
| mai/2026 | 10,460288 | +3,68% | +5,66% |
| abr/2026 | 10,372115 | +2,81% | +4,54% |
| mar/2026 | 10,347107 | +2,56% | +3,41% |
| fev/2026 | 10,318411 | +2,28% | +2,17% |
| jan/2026 | 10,237058 | +1,47% | +1,16% |
| dez/2025 | 10,088658 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,899351
- Patrimônio líquido
- R$ 32.698.053,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Terra II Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.758.331,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.