Fundo de investimento
Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.834.589/0001-80
Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.321.497,66, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,02%, o equivalente a 59% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,1% em debêntures e 22,5% em operações compromissadas, num total de 231 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,1%R$ 41.683.161,53
- Operações Compromissadas22,5%R$ 13.807.573,19
- Títulos Públicos8,5%R$ 5.216.289,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 332.407,56
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 65.689,56
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 127.508,37
Maiores posições
- 167,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 60,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 9 maiores de 231 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,02%59% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +6,02% | 10,28% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,082398 | +7,68% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,074085 | +6,86% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,066769 | +6,13% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,056848 | +5,14% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,044907 | +3,95% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,040424 | +3,51% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,037159 | +3,18% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,062677 | +5,72% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,052623 | +4,72% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,020949 | +1,57% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,024428 | +1,92% | +1,05% |
| out/2025 | 1,005156 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,082398
- Patrimônio líquido
- R$ 75.321.497,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 71.807.644,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 75.388.360,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.