Fundo de investimento
Genoa Capital Meridian Prev A FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.838.116/0001-51
Genoa Capital Meridian Prev A FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.028.340,84, distribuído entre 8 cotistas. No ano, a cota rendeu 11,54%, o equivalente a 112% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 2,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,9% em cotas de fundos e 40,8% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos49,9%R$ 65.636.454,46
- Títulos Públicos40,8%R$ 53.646.976,66
- Operações Compromissadas9,1%R$ 11.991.564,03
- Valores a receber0,2%R$ 201.164,41
- Disponibilidades0,0%R$ 10.377,85
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 4.241,82
Maiores posições
- 150,1%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+11,54%112% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,12% | 0,88% | 242% |
| No ano | +11,54% | 10,28% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,152597 | +15,26% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,128644 | +12,86% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,114899 | +11,49% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,102659 | +10,27% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,086992 | +8,70% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,07625 | +7,63% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,062752 | +6,28% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,063393 | +6,34% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,048927 | +4,89% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,033382 | +3,34% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,02522 | +2,52% | +2,34% |
| out/2025 | 1,010323 | +1,03% | +1,28% |
| set/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,152597
- Patrimônio líquido
- R$ 132.028.340,84
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 2,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 82.266.104,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Meridian Prev A FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 133.183.944,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.