Fundo de investimento
Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.849.361/0001-64
Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.074.673,29, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,01%, o equivalente a 49% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,0% em debêntures e 17,4% em operações compromissadas, num total de 144 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,0%R$ 16.425.744,48
- Operações Compromissadas17,4%R$ 3.913.250,52
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,0%R$ 1.584.191,11
- Títulos Públicos2,4%R$ 534.897,86
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 19.636,06
- Valores a receber0,0%R$ 8.268,22
Maiores posições
- 172,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,3%
BRB BANCO DE BRASILIA SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,4%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 144 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,01%49% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,63% | 0,88% | -72% |
| No ano | +5,01% | 10,28% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,06695 | +6,53% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,07372 | +7,20% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,063518 | +6,18% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,052851 | +5,12% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,039314 | +3,77% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,037321 | +3,57% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,038296 | +3,66% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,044831 | +4,32% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,039323 | +3,77% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,016007 | +1,44% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,013004 | +1,14% | +1,05% |
| out/2025 | 1,001593 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,06695
- Patrimônio líquido
- R$ 23.074.673,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.733.464,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.110.737,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.