Fundo de investimento
Santander Pb Madrid Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.849.964/0001-66
Santander Pb Madrid Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.465.143,41, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,45%, o equivalente a 43% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,2% em debêntures e 23,1% em títulos públicos, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,2%R$ 7.198.160,83
- Títulos Públicos23,1%R$ 2.400.304,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%R$ 567.477,84
- Cotas de Fundos2,1%R$ 220.779,08
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 7.744,10
Maiores posições
- 168,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,5%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,4%
Banco Daycoval
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 75 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,45%43% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 84% |
| No ano | +4,45% | 10,28% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,465143 | +4,59% | +11,63% |
| ago/2026 | 10,389081 | +3,83% | +10,66% |
| jul/2026 | 10,239183 | +2,34% | +9,46% |
| jun/2026 | 10,171793 | +1,66% | +8,15% |
| mai/2026 | 10,234333 | +2,29% | +6,95% |
| abr/2026 | 10,250621 | +2,45% | +5,81% |
| mar/2026 | 10,19331 | +1,88% | +4,67% |
| fev/2026 | 10,322044 | +3,16% | +3,42% |
| jan/2026 | 10,123467 | +1,18% | +2,40% |
| dez/2025 | 10,019431 | +0,14% | +1,22% |
| nov/2025 | 10,005515 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,465143
- Patrimônio líquido
- R$ 10.465.143,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Madrid Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.485.414,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.