Fundo de investimento

Victoria II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura

CNPJ 62.856.283/0001-25

Victoria II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.079.170,74, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,66%, o equivalente a 55% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,2% em debêntures e 16,4% em títulos públicos, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures72,2%R$ 41.573.196,71
  • Títulos Públicos16,4%R$ 9.426.057,06
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública8,1%R$ 4.674.148,28
  • Cotas de Fundos3,3%R$ 1.904.875,42
  • Valores a receber0,0%R$ 11.123,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    73,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,7%
  3. 3

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  4. 4

    CRI/OPEA/221124/301028/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,8%
  5. 5

    CRI/TRUESEC/261021/161028/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,1%
  6. 6

    CRI/TRUESEC/280922/170929/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,4%
  7. 7

    CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,2%
  8. 8

    CRI/OPEA/150923/160930/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,7%
  9. 8 maiores de 61 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+5,66%55% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+5,66%10,28%55%
Rentabilidade acumuladaout/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%out/25fev/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,090183+8,53%+12,80%
ago/20261,08045+7,56%+11,82%
jul/20261,065834+6,11%+10,61%
jun/20261,054785+5,01%+9,29%
mai/20261,055284+5,06%+8,08%
abr/20261,050383+4,57%+6,93%
mar/20261,047045+4,24%+5,77%
fev/20261,054605+4,99%+4,51%
jan/20261,050201+4,55%+3,48%
dez/20251,031763+2,72%+2,29%
nov/20251,015891+1,14%+1,05%
out/20251,0044820,00%0,00%
Cota
1,090183
Patrimônio líquido
R$ 57.079.170,74
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 52.730.253,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Victoria II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 57.183.357,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.