Fundo de investimento
Blackrock Master Referenciado DI Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.856.891/0001-30
Blackrock Master Referenciado DI Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.120.883,52, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,12%, o equivalente a 98% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 33.261.093,88
- Operações Compromissadas0,1%R$ 33.305,98
- Disponibilidades0,0%R$ 11.925,52
- Valores a receber0,0%R$ 8.867,33
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,12%98% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,12% | 10,28% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 111,752057 | +11,45% | +11,63% |
| ago/2026 | 110,823266 | +10,52% | +10,66% |
| jul/2026 | 109,635819 | +9,34% | +9,46% |
| jun/2026 | 108,340886 | +8,04% | +8,15% |
| mai/2026 | 107,196186 | +6,90% | +6,95% |
| abr/2026 | 106,082893 | +5,79% | +5,81% |
| mar/2026 | 104,971279 | +4,68% | +4,67% |
| fev/2026 | 103,669956 | +3,39% | +3,42% |
| jan/2026 | 102,663801 | +2,38% | +2,40% |
| dez/2025 | 101,480764 | +1,20% | +1,22% |
| nov/2025 | 100,274643 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 111,752057
- Patrimônio líquido
- R$ 27.120.883,52
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.800.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Blackrock Master Referenciado DI Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.107.952,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.