Fundo de investimento

Unimed Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.870.208/0001-19

Unimed Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.375.859,45, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,84%, o equivalente a 96% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,4% em debêntures e 25,1% em títulos públicos, num total de 114 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures42,4%R$ 9.422.801,97
  • Títulos Públicos25,1%R$ 5.573.905,57
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,4%R$ 3.879.728,22
  • Operações Compromissadas10,1%R$ 2.243.959,23
  • Cotas de Fundos4,6%R$ 1.024.893,59
  • Outros (4 categorias)0,4%R$ 95.083,19

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    42,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,1%
  4. 4

    BANCO RCI BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  6. 6

    CONCORDIA BANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 114 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,84%96% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,060904+5,71%+5,49%
ago/20261,052035+4,83%+4,58%
jul/20261,040337+3,66%+3,45%
jun/20261,02742+2,37%+2,20%
mai/20261,015329+1,17%+1,07%
abr/20261,0036040,00%0,00%
Cota
1,060904
Patrimônio líquido
R$ 23.375.859,45
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 22.208.800,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unimed Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.368.603,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.