Fundo de investimento
Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.875.070/0001-40
Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.798.271,23, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 23,91%, o equivalente a 233% do CDI (10,28% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 60.018.334/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+23,91%233% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,16% | 0,88% | 361% |
| No ano | +23,91% | 10,28% | 233% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,318302 | +28,54% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,277906 | +24,60% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,264288 | +23,27% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,279512 | +24,76% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,251596 | +22,03% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,243797 | +21,27% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,168507 | +13,93% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,171442 | +14,22% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,159882 | +13,09% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,063946 | +3,74% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,06706 | +4,04% | +1,05% |
| out/2025 | 1,025614 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,318302
- Patrimônio líquido
- R$ 7.798.271,23
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.224.200,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.840.224,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.