Fundo de investimento
Santander Pb Pampa Gaúcho Investimento em Infraestrutura Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.876.658/0001-19
Santander Pb Pampa Gaúcho Investimento em Infraestrutura Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 125.946.910,77, distribuído entre 6 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,32%, o equivalente a 42% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,1% em debêntures e 10,1% em títulos públicos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,1%R$ 105.213.864,54
- Títulos Públicos10,1%R$ 12.641.839,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 4.737.064,61
- Cotas de Fundos2,0%R$ 2.521.737,55
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 31.340,34
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.998,86
Maiores posições
- 182,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,4%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 61,1%
Banco Daycoval
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,2%
BANCO BTG PACTU
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,32%42% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +4,32% | 10,28% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,479308 | +4,32% | +10,28% |
| ago/2026 | 10,411493 | +3,64% | +9,32% |
| jul/2026 | 10,255182 | +2,08% | +8,14% |
| jun/2026 | 10,191828 | +1,45% | +6,84% |
| mai/2026 | 10,233979 | +1,87% | +5,66% |
| abr/2026 | 10,241335 | +1,95% | +4,54% |
| mar/2026 | 10,174942 | +1,29% | +3,41% |
| fev/2026 | 10,308808 | +2,62% | +2,17% |
| jan/2026 | 10,107967 | +0,62% | +1,16% |
| dez/2025 | 10,045805 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,479308
- Patrimônio líquido
- R$ 125.946.910,77
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 119.245.394,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Pampa Gaúcho Investimento em Infraestrutura Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 126.245.808,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.