Fundo de investimento
Mio Vinci Ipca+ 2060 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 62.879.312/0001-74
Mio Vinci Ipca+ 2060 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.841.720,00, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,48%, o equivalente a 283% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,6% em títulos públicos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,6%R$ 1.793.654,18
- Operações Compromissadas4,4%R$ 81.995,47
Maiores posições
- 195,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,48%283% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,48% | 0,88% | 283% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 107,183889 | +5,31% | +9,01% |
| ago/2026 | 104,586798 | +2,75% | +8,07% |
| jul/2026 | 102,318006 | +0,53% | +6,90% |
| jun/2026 | 101,792569 | +0,01% | +5,61% |
| mai/2026 | 104,689655 | +2,86% | +4,44% |
| abr/2026 | 104,987405 | +3,15% | +3,34% |
| mar/2026 | 102,422803 | +0,63% | +2,22% |
| fev/2026 | 104,098689 | +2,28% | +1,00% |
| jan/2026 | 101,783047 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 107,183889
- Patrimônio líquido
- R$ 1.841.720,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.717.153,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mio Vinci Ipca+ 2060 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.844.151,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.