Fundo de investimento
Bradesco Pré Vértice 2031 Fie II Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 62.881.942/0001-83
Bradesco Pré Vértice 2031 Fie II Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 210.130.697,05, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,29%, o equivalente a 71% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Máster Pré Vértice 2031 FIF - Classe de Investimento Rf - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,9% em títulos públicos e 12,1% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 62.881.765/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,9%R$ 179.904.609,97
- Operações Compromissadas12,1%R$ 24.813.621,54
- Valores a receber0,0%R$ 13.824,53
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 187,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,29%71% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,71% | 0,88% | 309% |
| No ano | +7,29% | 10,28% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,107362 | +8,71% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,078144 | +5,84% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,070872 | +5,12% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,067372 | +4,78% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,067438 | +4,79% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,065881 | +4,63% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,048045 | +2,88% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,072184 | +5,25% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,062399 | +4,29% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,032141 | +1,32% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,043539 | +2,44% | +1,05% |
| out/2025 | 1,018682 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,107362
- Patrimônio líquido
- R$ 210.130.697,05
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 193.750.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Pré Vértice 2031 Fie II Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 210.415.205,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.