Fundo de investimento
Genoa Capital Polaris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.892.080/0001-94
Genoa Capital Polaris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 553.279.406,46, distribuído entre 22 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,98%, o equivalente a 48% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 11,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,3% em investimento no exterior e 39,6% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior49,3%R$ 294.693.689,78
- Títulos Públicos39,6%R$ 236.540.814,94
- Operações Compromissadas11,1%R$ 66.471.838,97
- Valores a receber0,0%R$ 182.058,79
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 139.582,26
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 35.553,18
Maiores posições
- 149,4%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 253845,001482
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 234,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,98%48% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,22% | 0,88% | 481% |
| No ano | +4,98% | 10,28% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,1461 | +14,61% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,099722 | +9,97% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,098158 | +9,82% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,063766 | +6,38% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,05089 | +5,09% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,103679 | +10,37% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,08963 | +8,96% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,168593 | +16,86% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,105525 | +10,55% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,091766 | +9,18% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,041844 | +4,18% | +2,34% |
| out/2025 | 1,004768 | +0,48% | +1,28% |
| set/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,1461
- Patrimônio líquido
- R$ 553.279.406,46
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 11,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 485.851.375,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Polaris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 91.138.106,12 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.