Fundo de investimento
Asa Alpha Kitkat Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 62.901.508/0001-18
Asa Alpha Kitkat Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 220.078.986,10, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 12,70%, o equivalente a 124% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,8% em títulos públicos e 37,5% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,8%R$ 129.822.521,15
- Operações Compromissadas37,5%R$ 78.842.105,85
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 815.114,68
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 500.704,42
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 162,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,2%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,2%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,2%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+12,70%124% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,98% | 0,88% | 226% |
| No ano | +12,70% | 10,28% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,430268 | +14,33% | +12,80% |
| ago/2026 | 113,1854 | +12,11% | +11,82% |
| jul/2026 | 111,305682 | +10,25% | +10,61% |
| jun/2026 | 109,164128 | +8,13% | +9,29% |
| mai/2026 | 109,191043 | +8,15% | +8,08% |
| abr/2026 | 108,476285 | +7,45% | +6,93% |
| mar/2026 | 107,156675 | +6,14% | +5,77% |
| fev/2026 | 105,574716 | +4,57% | +4,51% |
| jan/2026 | 104,259339 | +3,27% | +3,48% |
| dez/2025 | 102,422793 | +1,45% | +2,29% |
| nov/2025 | 102,01345 | +1,04% | +1,05% |
| out/2025 | 100,958974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,430268
- Patrimônio líquido
- R$ 220.078.986,10
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 191.942.268,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Alpha Kitkat Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 219.992.638,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.